投資家経営者一心同体ETF（2082）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月10日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/11-2025/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,667,422 | 12,083,585 |
| 株式 | 412,977,770 | 305,926,330 |
| 未収配当金 | 585,040 | 1,319,200 |
| 未収利息 | 158 | 150 |
| 流動資産計 | 441,230,390 | 319,329,265 |
| 資産の部合計 | 441,230,390 | 319,329,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,423,300 | － |
| 未払受託者報酬 | 136,903 | 112,437 |
| 未払委託者報酬 | 2,327,245 | 1,911,348 |
| その他未払費用 | 2,077,103 | 1,586,457 |
| 流動負債計 | 5,964,551 | 3,610,242 |
| 負債の部合計 | 5,964,551 | 3,610,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 430,000,000 | 310,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,265,839 | 5,719,023 |
| （分配準備積立金） | 4,081 | 4,081 |
| 元本等合計 | 435,265,839 | 315,719,023 |
| 純資産の部合計 | 435,265,839 | 315,719,023 |
| 負債・純資産合計 | 441,230,390 | 319,329,265 |
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