投資家経営者一心同体ETF（2082）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月10日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/09/11-2026/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月10日 | 2026年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,770,589 | 5,162,339 |
| 株式 | 313,218,920 | 322,312,550 |
| 未収配当金 | 383,950 | 990,875 |
| 未収利息 | 147 | 99 |
| 流動資産計 | 325,373,606 | 328,465,863 |
| 資産の部合計 | 325,373,606 | 328,465,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 95,689 | 87,618 |
| 未払委託者報酬 | 1,626,751 | 1,489,502 |
| その他未払費用 | 1,713,825 | 1,707,018 |
| 流動負債計 | 3,436,265 | 3,284,138 |
| 負債の部合計 | 3,436,265 | 3,284,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 270,000,000 | 270,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,937,341 | 55,181,725 |
| （分配準備積立金） | -155,197 | -155,197 |
| 元本等合計 | 321,937,341 | 325,181,725 |
| 純資産の部合計 | 321,937,341 | 325,181,725 |
| 負債・純資産合計 | 325,373,606 | 328,465,863 |
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