有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/28-2024/05/27)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 2023年11月27日現在 | 第2特定期間 2024年 5月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,429 | 398,484 |
| 親投資信託受益証券 | 2,221,189 | 160,237,934 |
| 未収入金 | 3,500 | 700,000 |
| 流動資産合計 | 2,229,118 | 161,336,418 |
| 資産合計 | 2,229,118 | 161,336,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,296 | 685,019 |
| 未払受託者報酬 | 70 | 6,027 |
| 未払委託者報酬 | 1,218 | 127,997 |
| その他未払費用 | 77 | 1,913 |
| 流動負債合計 | 3,661 | 820,956 |
| 負債合計 | 3,661 | 820,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,296,237 | 171,254,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,780 | △10,739,449 |
| (分配準備積立金) | 286 | 9,341 |
| 元本等合計 | 2,225,457 | 160,515,462 |
| 純資産合計 | 2,225,457 | 160,515,462 |
| 負債純資産合計 | 2,229,118 | 161,336,418 |
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