有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/28-2024/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 2024年 5月27日現在 | 第3特定期間 2024年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 398,484 | 435,947 |
| 親投資信託受益証券 | 160,237,934 | 162,715,537 |
| 未収入金 | 700,000 | 1,850,000 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 161,336,418 | 165,001,485 |
| 資産合計 | 161,336,418 | 165,001,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 685,019 | 1,637,619 |
| 未払受託者報酬 | 6,027 | 8,960 |
| 未払委託者報酬 | 127,997 | 190,319 |
| その他未払費用 | 1,913 | 5,393 |
| 流動負債合計 | 820,956 | 1,842,291 |
| 負債合計 | 820,956 | 1,842,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 171,254,911 | 181,957,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,739,449 | △18,798,583 |
| (分配準備積立金) | 9,341 | 1,013,437 |
| 元本等合計 | 160,515,462 | 163,159,194 |
| 純資産合計 | 160,515,462 | 163,159,194 |
| 負債純資産合計 | 161,336,418 | 165,001,485 |
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