有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/27-2025/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 2025年 5月26日現在 | 第5特定期間 2025年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 484,707 | 597,362 |
| 親投資信託受益証券 | 167,985,114 | 206,280,716 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 2,546,900 |
| 未収利息 | 4 | 5 |
| 流動資産合計 | 170,469,825 | 209,424,983 |
| 資産合計 | 170,469,825 | 209,424,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,818,164 | 1,908,280 |
| 未払受託者報酬 | 9,152 | 11,367 |
| 未払委託者報酬 | 194,413 | 241,558 |
| その他未払費用 | 5,510 | 6,673 |
| 流動負債合計 | 2,027,239 | 2,167,878 |
| 負債合計 | 2,027,239 | 2,167,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 181,816,443 | 190,828,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,373,857 | 16,429,032 |
| (分配準備積立金) | 1,428,266 | 26,273,767 |
| 元本等合計 | 168,442,586 | 207,257,105 |
| 純資産合計 | 168,442,586 | 207,257,105 |
| 負債純資産合計 | 170,469,825 | 209,424,983 |
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