有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/26-2025/05/26)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 2024年11月25日現在 | 第4特定期間 2025年 5月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 435,947 | 484,707 |
| 親投資信託受益証券 | 162,715,537 | 167,985,114 |
| 未収入金 | 1,850,000 | 2,000,000 |
| 未収利息 | 1 | 4 |
| 流動資産合計 | 165,001,485 | 170,469,825 |
| 資産合計 | 165,001,485 | 170,469,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,637,619 | 1,818,164 |
| 未払受託者報酬 | 8,960 | 9,152 |
| 未払委託者報酬 | 190,319 | 194,413 |
| その他未払費用 | 5,393 | 5,510 |
| 流動負債合計 | 1,842,291 | 2,027,239 |
| 負債合計 | 1,842,291 | 2,027,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 181,957,777 | 181,816,443 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,798,583 | △13,373,857 |
| (分配準備積立金) | 1,013,437 | 1,428,266 |
| 元本等合計 | 163,159,194 | 168,442,586 |
| 純資産合計 | 163,159,194 | 168,442,586 |
| 負債純資産合計 | 165,001,485 | 170,469,825 |
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