有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/27-2024/08/26)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 2月26日現在) | 第2期 (2024年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 416,696 | 77,872 |
| コール・ローン | 6,263,837 | 870,640 |
| 投資信託受益証券 | 53,352,966 | 63,111,295 |
| 未収利息 | - | 4 |
| 流動資産合計 | 60,033,499 | 64,059,811 |
| 資産合計 | 60,033,499 | 64,059,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,501,807 | 2,332 |
| 未払受託者報酬 | 3,288 | 5,775 |
| 未払委託者報酬 | 30,796 | 54,078 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 2,437 | 4,266 |
| 流動負債合計 | 5,538,329 | 66,451 |
| 負債合計 | 5,538,329 | 66,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 43,053,800 | *1 47,834,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,441,370 | 16,159,303 |
| (分配準備積立金) | 8,385,831 | 4,026,921 |
| 元本等合計 | 54,495,170 | 63,993,360 |
| 純資産合計 | *2 54,495,170 | *2 63,993,360 |
| 負債純資産合計 | 60,033,499 | 64,059,811 |
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