有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/26-2025/08/25)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2025年 2月25日現在) | 第4期 (2025年 8月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 178,190 | 762,054 |
| コール・ローン | 643,837 | 386,458 |
| 投資信託受益証券 | 69,731,643 | 71,101,237 |
| 未収利息 | 8 | 4 |
| 流動資産合計 | 70,553,678 | 72,249,753 |
| 資産合計 | 70,553,678 | 72,249,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 398 | 31,054 |
| 未払受託者報酬 | 6,051 | 5,862 |
| 未払委託者報酬 | 113,456 | 109,957 |
| その他未払費用 | 4,480 | 4,342 |
| 流動負債合計 | 124,385 | 151,215 |
| 負債合計 | 124,385 | 151,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 46,861,785 | *1 44,900,188 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,567,508 | 27,198,350 |
| (分配準備積立金) | 7,036,988 | 10,666,613 |
| 元本等合計 | 70,429,293 | 72,098,538 |
| 純資産合計 | *2 70,429,293 | *2 72,098,538 |
| 負債純資産合計 | 70,553,678 | 72,249,753 |
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