有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/08/26-2026/02/24)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2025年 8月25日現在) | 第5期 (2026年 2月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 91,736 |
| 金銭信託 | 762,054 | 157,536 |
| コール・ローン | 386,458 | 1,657,048 |
| 投資信託受益証券 | 71,101,237 | 66,788,361 |
| 未収利息 | 4 | 32 |
| 流動資産合計 | 72,249,753 | 68,694,713 |
| 資産合計 | 72,249,753 | 68,694,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,054 | 12,317 |
| 未払受託者報酬 | 5,862 | 6,609 |
| 未払委託者報酬 | 109,957 | 123,854 |
| その他未払費用 | 4,342 | 4,895 |
| 流動負債合計 | 151,215 | 147,675 |
| 負債合計 | 151,215 | 147,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 44,900,188 | *1 40,961,714 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,198,350 | 27,585,324 |
| (分配準備積立金) | 10,666,613 | 9,743,198 |
| 元本等合計 | 72,098,538 | 68,547,038 |
| 純資産合計 | *2 72,098,538 | *2 68,547,038 |
| 負債純資産合計 | 72,249,753 | 68,694,713 |
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