- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/27-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2024年 8月26日現在) | 第3期 (2025年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 77,872 | 178,190 |
| コール・ローン | 870,640 | 643,837 |
| 投資信託受益証券 | 63,111,295 | 69,731,643 |
| 未収利息 | 4 | 8 |
| 流動資産合計 | 64,059,811 | 70,553,678 |
| 資産合計 | 64,059,811 | 70,553,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,332 | 398 |
| 未払受託者報酬 | 5,775 | 6,051 |
| 未払委託者報酬 | 54,078 | 113,456 |
| その他未払費用 | 4,266 | 4,480 |
| 流動負債合計 | 66,451 | 124,385 |
| 負債合計 | 66,451 | 124,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 47,834,057 | *1 46,861,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,159,303 | 23,567,508 |
| (分配準備積立金) | 4,026,921 | 7,036,988 |
| 元本等合計 | 63,993,360 | 70,429,293 |
| 純資産合計 | *2 63,993,360 | *2 70,429,293 |
| 負債純資産合計 | 64,059,811 | 70,553,678 |
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