純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年 9月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	524	16,553,994
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	42	111,184
単位型公社債投資信託	49	153,315
合計	615	16,818,493

2025/11/20 9:15

#2 信託報酬等（連結）

①信託報酬の総額は、以下のイ.及びロ.を合計した額とします。
イ.当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.66%(税抜 0.6%)を乗じて得た額(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2025/11/20 9:15

#3 投資リスク（連結）

②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2025/11/20 9:15

#4 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公社債又は下記ル.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。

2025/11/20 9:15

#5 投資対象（連結）

②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

2025/11/20 9:15

#6 投資方針（連結）

ハ.「外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)」及び「ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」を除き、実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
ニ.投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、デリバティブ取引等を活用することがあります。このため、有価証券の組入総額とデリバティブ取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ホ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

2025/11/20 9:15

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド947,438,2481.25071,184,962,9881.25171,185,908,45537.11日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)451,002,0870.8161368,064,8370.8198369,731,51011.57日本親投資信託受益証券ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)99,340,7521.8951188,268,5972.1726215,827,7176.75日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド36,678,9495.3308195,529,1745.6821208,413,4566.52日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド25,072,8067.6625192,122,0727.9985200,544,8386.28日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド59,016,4283.3029194,925,6323.3760199,239,4606.23日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド77,671,1432.4900193,407,3002.5519198,208,9896.20日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド52,189,9073.7057193,404,2113.7773197,136,9356.17日本親投資信託受益証券グローバルREITインデックス マザーファンド60,776,7413.1461191,210,3103.2432197,111,1266.17日本親投資信託受益証券J-REITインデックス マザーファンド80,035,4592.4204193,719,4052.4259194,158,0196.08

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.08合計99.08e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2025/11/20 9:15

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,501,536	0.92
合計(純資産総額)		3,195,782,041	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,166,280,50599.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―29,501,5360.92合計(純資産総額)3,195,782,041100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/11/20 9:15

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	49	△510	△460	66,134
当期変動額
剰余金の配当				△3,367
当期純利益				4,585
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	310	△560	△250	△250
当期変動額合計	310	△560	△250	968
当期末残高	360	△1,071	△710	67,103

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2025/11/20 9:15

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2025/11/20 9:15

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 8月20日)1,915,886,1041,915,886,10410,68510,685第2期計算期間末(2025年 8月20日)3,031,659,8203,031,659,82011,12011,1202024年 9月末日2,058,270,579―10,779―10月末日2,135,517,400―10,922―11月末日2,186,100,061―10,763―12月末日2,271,655,273―10,844―2025年 1月末日2,336,438,353―10,841―2月末日2,427,859,429―10,726―3月末日2,451,491,028―10,691―4月末日2,524,969,794―10,661―5月末日2,639,040,070―10,781―6月末日2,773,250,448―10,935―7月末日2,875,142,095―11,068―8月末日3,067,334,809―11,145―9月末日3,195,782,041―11,364―

2025/11/20 9:15

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,201,887,522	円
Ⅱ 負債総額	6,105,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,195,782,041	円
Ⅳ 発行済口数	2,812,171,225	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1364	円
(1万口当たり純資産額)	(11,364	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,201,887,522円Ⅱ 負債総額6,105,481円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,195,782,041円Ⅳ 発行済口数2,812,171,225口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1364円(1万口当たり純資産額)(11,364円)

2025/11/20 9:15

#13 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2025/11/20 9:15

#14 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2025/11/20 9:15

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	879,693,130,827	円
Ⅱ 負債総額	52,346,999,917	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	827,346,130,910	円
Ⅳ 発行済口数	245,063,542,180	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3760	円
(1万口当たり純資産額)	(33,760	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額879,693,130,827円Ⅱ 負債総額52,346,999,917円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)827,346,130,910円Ⅳ 発行済口数245,063,542,180口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.3760円(1万口当たり純資産額)(33,760円)

2025/11/20 9:15

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-10

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	56,937,413,164	円
Ⅱ 負債総額	864,638,889	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,072,774,275	円
Ⅳ 発行済口数	25,809,516,302	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1726	円
(1万口当たり純資産額)	(21,726	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額56,937,413,164円Ⅱ 負債総額864,638,889円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)56,072,774,275円Ⅳ 発行済口数25,809,516,302口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1726円(1万口当たり純資産額)(21,726円)

2025/11/20 9:15

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	756,694,765,907	円
Ⅱ 負債総額	7,162,839,310	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	749,531,926,597	円
Ⅳ 発行済口数	598,808,129,687	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2517	円
(1万口当たり純資産額)	(12,517	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額756,694,765,907円Ⅱ 負債総額7,162,839,310円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)749,531,926,597円Ⅳ 発行済口数598,808,129,687口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2517円(1万口当たり純資産額)(12,517円)

2025/11/20 9:15

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	929,845,772,911	円
Ⅱ 負債総額	883,851,554	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	928,961,921,357	円
Ⅳ 発行済口数	116,142,429,948	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.9985	円
(1万口当たり純資産額)	(79,985	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額929,845,772,911円Ⅱ 負債総額883,851,554円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)928,961,921,357円Ⅳ 発行済口数116,142,429,948口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.9985円(1万口当たり純資産額)(79,985円)

2025/11/20 9:15

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	430,590,601,733	円
Ⅱ 負債総額	380,698,104	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	430,209,903,629	円
Ⅳ 発行済口数	113,893,907,956	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7773	円
(1万口当たり純資産額)	(37,773	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額430,590,601,733円Ⅱ 負債総額380,698,104円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)430,209,903,629円Ⅳ 発行済口数113,893,907,956口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7773円(1万口当たり純資産額)(37,773円)

2025/11/20 9:15

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	75,614,908,902	円
Ⅱ 負債総額	1,203,120,887	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,411,788,015	円
Ⅳ 発行済口数	90,772,869,086	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8198	円
(1万口当たり純資産額)	(8,198	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額75,614,908,902円Ⅱ 負債総額1,203,120,887円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)74,411,788,015円Ⅳ 発行済口数90,772,869,086口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8198円(1万口当たり純資産額)(8,198円)

2025/11/20 9:15

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	287,985,631,010	円
Ⅱ 負債総額	85,609,352	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	287,900,021,658	円
Ⅳ 発行済口数	50,668,218,673	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.6821	円
(1万口当たり純資産額)	(56,821	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額287,985,631,010円Ⅱ 負債総額85,609,352円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)287,900,021,658円Ⅳ 発行済口数50,668,218,673口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.6821円(1万口当たり純資産額)(56,821円)

2025/11/20 9:15

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	187,038,574,224	円
Ⅱ 負債総額	25,415,217	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	187,013,159,007	円
Ⅳ 発行済口数	73,283,681,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5519	円
(1万口当たり純資産額)	(25,519	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額187,038,574,224円Ⅱ 負債総額25,415,217円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)187,013,159,007円Ⅳ 発行済口数73,283,681,378口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5519円(1万口当たり純資産額)(25,519円)

2025/11/20 9:15

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	110,757,533,228	円
Ⅱ 負債総額	2,587,418,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,170,115,209	円
Ⅳ 発行済口数	44,589,588,137	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4259	円
(1万口当たり純資産額)	(24,259	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額110,757,533,228円Ⅱ 負債総額2,587,418,019円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)108,170,115,209円Ⅳ 発行済口数44,589,588,137口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4259円(1万口当たり純資産額)(24,259円)

2025/11/20 9:15

#24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	150,851,006,550	円
Ⅱ 負債総額	6,815,762	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	150,844,190,788	円
Ⅳ 発行済口数	46,510,764,864	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2432	円
(1万口当たり純資産額)	(32,432	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額150,851,006,550円Ⅱ 負債総額6,815,762円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)150,844,190,788円Ⅳ 発行済口数46,510,764,864口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2432円(1万口当たり純資産額)(32,432円)

2025/11/20 9:15

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
負債合計	27,271,110,283
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/20 9:15

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
負債合計	124,242,820
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/20 9:15

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
負債合計	8,534,682,274
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/20 9:15

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
負債合計	1,800,313,593
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/20 9:15

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
負債合計	1,377,213,970
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/20 9:15

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
負債合計	16,527,039
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/20 9:15

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
負債合計	976,540,043
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/20 9:15

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
負債合計	195,404,330
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/20 9:15

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
負債合計	2,110,952,708
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/20 9:15

#34 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
負債合計	365,296,576
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/20 9:15

#35 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,058,427,190	1.82
合計(純資産総額)		827,346,130,910	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本812,287,703,72098.18現金・預金・その他の資産(負債控除後)―15,058,427,1901.82合計(純資産総額)827,346,130,910100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/11/20 9:15

#36 （参考）マザーファンド、運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△363,068,954	△0.65
合計(純資産総額)		56,072,774,275	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ56,435,843,229100.65現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△363,068,954△0.65合計(純資産総額)56,072,774,275100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/11/20 9:15

#37 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	989,699,623	0.13
合計(純資産総額)		749,531,926,597	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本635,951,547,70084.85地方債証券日本38,806,610,5215.18特殊債券日本38,993,104,7535.20韓国396,984,0000.05国際機関297,822,0000.04小計39,687,910,7535.30社債券日本32,517,134,0004.34フランス1,182,368,0000.16オーストラリア396,656,0000.05小計34,096,158,0004.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―989,699,6230.13合計(純資産総額)749,531,926,597100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2025/11/20 9:15

#38 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,029,223,346	1.94
合計(純資産総額)		928,961,921,357	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ663,968,541,76171.47イギリス33,648,881,3783.62カナダ32,160,915,5823.46スイス23,769,441,2972.56ドイツ22,891,732,9432.46フランス22,785,320,5252.45アイルランド16,108,303,1721.73オランダ15,720,910,8131.69オーストラリア14,686,425,6871.58スペイン8,083,796,3800.87スウェーデン7,149,331,9240.77イタリア6,363,928,4280.69デンマーク4,521,511,2110.49香港3,577,366,7650.39シンガポール2,939,365,8220.32フィンランド2,526,695,6550.27イスラエル2,447,557,9720.26ベルギー1,934,576,2260.21ルクセンブルク1,832,972,1160.20ケイマン1,818,793,8150.20ノルウェー1,447,553,1810.16ジャージー1,172,852,1460.13リベリア999,010,9080.11バミューダ934,810,2500.10キュラソー634,694,2610.07ニュージーランド588,364,1970.06オーストリア542,498,4520.06ポルトガル446,751,4280.05パナマ380,183,7200.04マン島89,846,7710.01小計896,172,934,78696.47新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア72,482,4640.01香港68,575,3110.01小計141,057,7750.02投資証券アメリカ12,732,228,8371.37オーストラリア909,968,0930.10フランス357,251,2010.04シンガポール235,700,2660.03イギリス194,470,7770.02香港189,086,2760.02小計14,618,705,4501.57現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,029,223,3461.94合計(純資産総額)928,961,921,357100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/11/20 9:15

#39 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,279,534,606	3.09
合計(純資産総額)		430,209,903,629	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ191,695,696,79444.56中国47,419,440,03811.02フランス30,972,207,0877.20イタリア28,527,988,7176.63ドイツ24,349,952,3345.66イギリス23,388,836,2265.44スペイン18,568,065,3404.32カナダ8,399,604,3371.95ベルギー6,354,002,4791.48オーストラリア5,361,039,9321.25オランダ5,256,557,0691.22オーストリア4,743,550,0511.10メキシコ3,603,415,1290.84ポーランド2,784,900,6460.65ポルトガル2,437,231,3080.57フィンランド2,227,709,8420.52マレーシア2,119,278,4370.49アイルランド1,777,438,7710.41シンガポール1,685,356,2020.39イスラエル1,592,456,2620.37ニュージーランド1,230,266,8300.29デンマーク952,625,8980.22スウェーデン784,606,7200.18ノルウェー698,142,5740.16小計416,930,369,02396.91現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,279,534,6063.09合計(純資産総額)430,209,903,629100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/11/20 9:15

#40 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	92,825,966	0.12
合計(純資産総額)		74,411,788,015	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ34,196,871,65945.96中国8,466,397,08611.38フランス5,525,180,9487.43イタリア5,095,650,2636.85ドイツ4,325,263,5215.81イギリス4,174,724,8675.61スペイン3,313,041,0124.45カナダ1,438,310,4071.93ベルギー1,135,987,2591.53オーストラリア960,627,1771.29オランダ938,556,5941.26オーストリア846,100,6411.14メキシコ642,129,7830.86ポーランド497,041,1920.67ポルトガル435,581,9320.59フィンランド398,469,0160.54マレーシア377,665,0170.51アイルランド319,052,9250.43シンガポール299,008,8710.40イスラエル283,810,8690.38ニュージーランド214,555,8600.29デンマーク170,435,6520.23スウェーデン139,892,0810.19ノルウェー124,607,4170.17小計74,318,962,04999.88現金・預金・その他の資産(負債控除後)―92,825,9660.12合計(純資産総額)74,411,788,015100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/11/20 9:15

#41 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,480,880,011	3.64
合計(純資産総額)		287,900,021,658	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン55,298,972,40219.21台湾53,015,727,72618.41インド42,725,801,37314.84韓国30,690,021,83710.66中国29,495,461,70910.25ブラジル9,633,001,3933.35サウジアラビア9,140,787,8703.17南アフリカ8,412,263,8422.92メキシコ5,152,637,5671.79アラブ首長国連邦4,061,315,2811.41マレーシア3,270,269,3231.14インドネシア3,153,311,3311.10タイ2,878,601,2251.00ポーランド2,593,470,1270.90香港2,327,302,5200.81クウェート2,019,444,5740.70カタール1,965,104,0920.68ギリシャ1,596,226,1280.55トルコ1,265,225,0250.44チリ1,213,128,5820.42イギリス1,162,014,1320.40バミューダ1,100,265,3510.38フィリピン1,100,224,0050.38ハンガリー800,467,5840.28アメリカ730,180,0310.25ルクセンブルク469,313,1650.16チェコ413,062,7430.14コロンビア356,300,0910.12オランダ156,740,8640.05エジプト144,069,0020.05ペルー133,769,7070.05シンガポール90,155,8640.03ロシア--英ヴァージン諸島--小計276,564,636,46696.06投資信託受益証券ブラジル468,713,0550.16メキシコ120,956,0080.04小計589,669,0630.20投資証券メキシコ264,836,1180.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,480,880,0113.64合計(純資産総額)287,900,021,658100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/11/20 9:15

#42 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,684,443,811	4.11
合計(純資産総額)		187,013,159,007	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券メキシコ18,057,865,9359.66インド17,972,570,5369.61中国17,841,863,6819.54インドネシア17,809,870,1249.52マレーシア17,646,557,7129.44タイ15,604,656,1948.34ポーランド13,895,529,5847.43南アフリカ13,559,566,9677.25ブラジル12,389,168,6676.62チェコ8,689,517,3844.65コロンビア6,656,727,7353.56ルーマニア5,855,031,2803.13ハンガリー4,027,067,0622.15ペルー3,424,682,8051.83チリ2,969,427,2131.59トルコ2,164,598,4891.16ドミニカ共和国489,194,3710.26ウルグアイ274,819,4570.15小計179,328,715,19695.89現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,684,443,8114.11合計(純資産総額)187,013,159,007100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/11/20 9:15

#43 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,987,583,159	2.76
合計(純資産総額)		108,170,115,209	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本105,182,532,05097.24現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,987,583,1592.76合計(純資産総額)108,170,115,209100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/11/20 9:15

#44 （参考）マザーファンド、運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,176,597,337	0.78
合計(純資産総額)		150,844,190,788	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ116,460,925,96477.21オーストラリア11,735,236,7797.78イギリス5,949,970,3233.94シンガポール5,061,895,8003.36フランス3,342,419,1132.22カナダ1,923,719,4871.28ベルギー1,609,979,7691.07香港1,425,648,5040.95スペイン799,222,5130.53韓国317,717,6020.21オランダ255,616,9360.17イスラエル245,311,8910.16ガーンジー225,146,3040.15ニュージーランド187,461,0670.12アイルランド61,406,4540.04ドイツ46,077,1210.03イタリア19,837,8240.01小計149,667,593,45199.22現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,176,597,3370.78合計(純資産総額)150,844,190,788100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/11/20 9:15