純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純資産総額に年率0.033%(税抜0.03%)を乗じて得たものとします。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。

2025/04/25 9:19

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年2月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	523	15,637,340
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	54	195,520
単位型公社債投資信託	52	169,578
合計	629	16,002,438

2025/04/25 9:19

#3 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.748%(税抜 0.68%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2025/04/25 9:19

#4 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2025/04/25 9:19

#5 投資対象（連結）

ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要

2025/04/25 9:19

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)ケイマン投資信託受益証券Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class60,080.73856,154.08369,741,7166,263.71376,328,62297.87日本親投資信託受益証券マネープールマザーファンド9,9941.001410,0071.001810,0110.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券97.87親投資信託受益証券0.00合計97.87e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2025/04/25 9:19

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)ケイマン投資信託受益証券Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class60,423.826312,787.07772,643,72112,623.93762,786,72197.54日本親投資信託受益証券マネープールマザーファンド9,9941.001410,0071.001810,0110.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券97.54親投資信託受益証券0.00合計97.55e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2025/04/25 9:19

#8 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,179,966	2.13
合計(純資産総額)		384,518,599	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン376,328,62297.87親投資信託受益証券日本10,0110.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,179,9662.13合計(純資産総額)384,518,599100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/04/25 9:19

#9 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,194,994	2.45
合計(純資産総額)		781,991,726	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン762,786,72197.54親投資信託受益証券日本10,0110.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―19,194,9942.45合計(純資産総額)781,991,726100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/04/25 9:19

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	941	△509	431	64,219
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△891	△0	△891	△891
当期変動額合計	△891	△0	△891	1,915
当期末残高	49	△510	△460	66,134

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/04/25 9:19

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第39期中間会計期間末
	(2024年9月30日)

(単位:百万円)

	第39期中間会計期間末
	(2024年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

2025/04/25 9:19

#12 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2024年 1月25日)169,038,409169,038,40910,29210,292第2特定期間末(2024年 7月25日)330,476,897330,639,28710,17510,180第3特定期間末(2025年 1月27日)373,848,690374,037,6649,8929,8972024年 2月末日207,247,343―10,252―3月末日252,982,074―10,307―4月末日259,669,927―10,009―5月末日294,016,957―10,080―6月末日318,951,523―10,193―7月末日333,235,658―10,252―8月末日375,157,646―10,375―9月末日379,721,178―10,421―10月末日371,032,303―10,101―11月末日378,593,903―10,154―12月末日372,305,753―9,900―2025年 1月末日375,559,303―9,956―2月末日384,518,599―10,106―

2025/04/25 9:19

#13 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2024年 1月25日)106,573,831106,573,83110,31910,319第2特定期間末(2024年 7月25日)522,973,386524,898,67510,86510,905第3特定期間末(2025年 1月27日)746,116,383748,845,09810,93710,9772024年 2月末日201,447,087―10,583―3月末日299,832,780―10,731―4月末日346,808,342―10,870―5月末日399,473,327―10,931―6月末日507,283,888―11,374―7月末日539,447,375―11,051―8月末日567,052,637―10,592―9月末日572,593,969―10,471―10月末日650,408,750―10,920―11月末日693,240,602―10,838―12月末日723,998,919―11,048―2025年 1月末日751,798,005―10,908―2月末日781,991,726―10,811―

2025/04/25 9:19

#14 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	384,769,482	円
Ⅱ 負債総額	250,883	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	384,518,599	円
Ⅳ 発行済口数	380,494,187	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0106	円
(1万口当たり純資産額)	(10,106	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額384,769,482円Ⅱ 負債総額250,883円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)384,518,599円Ⅳ 発行済口数380,494,187口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0106円(1万口当たり純資産額)(10,106円)

2025/04/25 9:19

#15 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	782,503,292	円
Ⅱ 負債総額	511,566	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	781,991,726	円
Ⅳ 発行済口数	723,300,896	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0811	円
(1万口当たり純資産額)	(10,811	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額782,503,292円Ⅱ 負債総額511,566円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)781,991,726円Ⅳ 発行済口数723,300,896口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0811円(1万口当たり純資産額)(10,811円)

2025/04/25 9:19

#16 資産の評価（連結）

国投資信託証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。
②マザーファンド受益証券の評価方法

2025/04/25 9:19

#17 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2025/04/25 9:19

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネープールマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	139,615,711,422	円
Ⅱ 負債総額	1,650,272	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	139,614,061,150	円
Ⅳ 発行済口数	139,365,540,115	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0018	円
(1万口当たり純資産額)	(10,018	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額139,615,711,422円Ⅱ 負債総額1,650,272円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)139,614,061,150円Ⅳ 発行済口数139,365,540,115口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0018円(1万口当たり純資産額)(10,018円)

2025/04/25 9:19

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 1月27日現在
負債合計	1,004
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/25 9:19

#20 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	68,432,970,350	49.02
合計(純資産総額)		139,614,061,150	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本71,181,090,80050.98現金・預金・その他の資産(負債控除後)―68,432,970,35049.02合計(純資産総額)139,614,061,150100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2025/04/25 9:19