- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/26-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (2024年 7月25日現在) | 第3特定期間 (2025年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,119,002 | 8,775,227 |
| 投資信託受益証券 | 323,893,543 | 365,741,716 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,007 |
| 未収利息 | 12 | 111 |
| 流動資産合計 | 331,022,558 | 374,527,061 |
| 資産合計 | 331,022,558 | 374,527,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 162,390 | 188,974 |
| 未払解約金 | 3 | 603 |
| 未払受託者報酬 | 16,785 | 21,408 |
| 未払委託者報酬 | 363,707 | 463,836 |
| その他未払費用 | 2,776 | 3,550 |
| 流動負債合計 | 545,661 | 678,371 |
| 負債合計 | 545,661 | 678,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 324,781,812 | 377,948,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,695,085 | △4,100,239 |
| (分配準備積立金) | 6,652,983 | 14,457,597 |
| 元本等合計 | 330,476,897 | 373,848,690 |
| 純資産合計 | 330,476,897 | 373,848,690 |
| 負債純資産合計 | 331,022,558 | 374,527,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
