有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/28-2025/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (2025年 1月27日現在) | 第4特定期間 (2025年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,775,227 | 10,149,010 |
| 投資信託受益証券 | 365,741,716 | 378,598,445 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,027 |
| 未収利息 | 111 | 130 |
| 流動資産合計 | 374,527,061 | 388,757,612 |
| 資産合計 | 374,527,061 | 388,757,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 188,974 | 195,858 |
| 未払解約金 | 603 | 192,637 |
| 未払受託者報酬 | 21,408 | 20,858 |
| 未払委託者報酬 | 463,836 | 451,921 |
| その他未払費用 | 3,550 | 3,458 |
| 流動負債合計 | 678,371 | 864,732 |
| 負債合計 | 678,371 | 864,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 377,948,929 | 391,717,442 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,100,239 | △3,824,562 |
| (分配準備積立金) | 14,457,597 | 23,581,630 |
| 元本等合計 | 373,848,690 | 387,892,880 |
| 純資産合計 | 373,848,690 | 387,892,880 |
| 負債純資産合計 | 374,527,061 | 388,757,612 |
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