有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/26-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (2025年 7月25日現在) | 第5特定期間 (2026年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,149,010 | 8,801,971 |
| 投資信託受益証券 | 378,598,445 | 364,993,081 |
| 親投資信託受益証券 | 10,027 | 10,052 |
| 未収利息 | 130 | 172 |
| 流動資産合計 | 388,757,612 | 373,805,276 |
| 資産合計 | 388,757,612 | 373,805,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 195,858 | 184,839 |
| 未払解約金 | 192,637 | 1 |
| 未払受託者報酬 | 20,858 | 21,908 |
| 未払委託者報酬 | 451,921 | 474,612 |
| その他未払費用 | 3,458 | 3,625 |
| 流動負債合計 | 864,732 | 684,985 |
| 負債合計 | 864,732 | 684,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 391,717,442 | 369,678,224 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,824,562 | 3,442,067 |
| (分配準備積立金) | 23,581,630 | 30,666,738 |
| 元本等合計 | 387,892,880 | 373,120,291 |
| 純資産合計 | 387,892,880 | 373,120,291 |
| 負債純資産合計 | 388,757,612 | 373,805,276 |
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