純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額は、信託財産から支払われます。
④ 信託財産に係る監査費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.0055%(税抜0.005%)を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
⑤ 「その他の手数料等」は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を表示することができません。

2024/10/18 9:33

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	94	831,959

e border="0" width="648">  (単位:百万円)種類本数純資産総額追加型株式投資信託94831,959単位型公社債投資信託3587,487単位型株式投資信託85152,154合計2141,071,600(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

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#3 投資制限（連結）

ザーファンドを通じて投資を行う同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%を超えないものとします。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、100分の35を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になるよう調整を行うこととします。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	151,630	0.08
合計(純資産総額)		197,937,335	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本197,785,70599.92現金・預金・その他の資産(負債控除後)―151,6300.08合計(純資産総額)197,937,335100.00(2)【投資資産】

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高200,0002,0006,210,000932,5487,144,5487,344,548当期変動額      新株の発行――――――剰余金の配当――――――別途積立金の積立――780,000△780,000――別途積立金の取崩――――――当期純利益―――711,712711,712711,712株主資本以外の項目の当期変動額(純額)――――――当期変動額合計――780,000△68,287711,712711,712当期末残高200,0002,0006,990,000864,2607,856,2608,056,260 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	122	122	7,344,671
当期変動額
新株の発行	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	―
別途積立金の取崩	―	―	―
当期純利益	―	―	711,712
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	33	33	33
当期変動額合計	33	33	711,745
当期末残高	155	155	8,056,416

e border="0" width="648"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

	当事業年度自 2023年4月 1日至 2024年3月31日
1.有価証券の評価基準および評価方法	その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの投資信託は、当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

e border="0" width="648"> 当事業年度
自 2023年4月 1日

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#7 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期(2024年1月22日現在)	当期(2024年7月22日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額100,000円期中追加設定元本額54,044,659円期中一部解約元本額-円	期首元本額54,144,659円期中追加設定元本額160,168,469円期中一部解約元本額6,076,669円
※2元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は451,106円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は13,649,521円であります。
※3特定期間末日における受益権の総数	54,144,659口	208,236,459口

e border="0" width="648">区分前期
(2024年1月22日現在)当期

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#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2024年 1月22日)53,693,55353,693,5539,9179,917第2特定期間末(2024年 7月22日)194,586,938195,211,6479,3459,375 2023年 9月末日99,732―9,973― 10月末日97,006―9,701― 11月末日98,696―9,870― 12月末日1,060,911―9,720― 2024年 1月末日71,368,826―9,700― 2月末日98,149,202―9,233― 3月末日132,257,304―9,722― 4月末日169,172,825―9,826― 5月末日176,996,104―9,438― 6月末日188,703,782―9,377― 7月末日197,937,335―9,372―(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】2024年7月31日現在
 

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#10 設定及び解約の実績（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,273,311,779	1.32
合計(純資産総額)		171,953,344,579	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本169,680,032,80098.68現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,273,311,7791.32合計(純資産総額)171,953,344,579100.00投資資産
投資有価証券の主要銘柄

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#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 8,096,631 8,583,718 前払費用  36,097 36,090 未収委託者報酬  684,094 714,228 未収運用受託報酬*2 8,342 17,472 未収収益  13 53 その他の流動資産  5,263 8,804 流動資産計  8,830,443 9,360,369 固定資産      有形固定資産*1 91,563 96,118 建物 68,621 66,035  器具備品 22,941 30,082  無形固定資産  43,991 30,478 ソフトウェア 42,579 28,836  電話加入権 959 959  その他 451 681  投資その他の資産  43,197 61,265 投資有価証券 3,724 22,943  長期前払費用 825 1,735  繰延税金資産 38,647 36,586  固定資産計  178,752 187,861 資産合計  9,009,195 9,548,231  

		前事業年度		当事業年度
		(2023年3月31日現在)		(2024年3月31日現在)
負債合計			952,779		906,640
(純資産の部)		千円	千円	千円	千円
株主資本			8,056,260		8,641,284

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2023年3月31日現在)(2024年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(負債の部) 千円千円千円千円 流動負債      未払金  486,155 525,427 未払手数料*2412,521 446,175  その他未払金 73,634 79,251  未払法人税等  151,940 99,630 未払消費税等  38,253 23,241 未払事業所税  2,241 2,368 賞与引当金  84,622 85,497 その他の流動負債  4,551 4,498 流動負債計  767,765 740,664 固定負債      退職給付引当金  147,286 149,819 役員退職慰労引当金  37,727 16,156 固定負債計  185,013 165,976 負債合計  952,779 906,640 (純資産の部) 千円千円千円千円 株主資本  8,056,260 8,641,284 資本金  200,000 200,000 利益剰余金  7,856,260 8,441,284 利益準備金 2,000 2,000  その他利益剰余金 7,854,260 8,439,284  別途積立金 6,990,000 7,700,000  繰越利益剰余金 864,260 739,284  評価・換算差額等  155 307 その他有価証券評価差額金  155 307 純資産合計  8,056,416 8,641,591 負債・純資産合計  9,009,195 9,548,231 

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#12 資産の評価（連結）

・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。

2024/10/18 9:33

#13 運用状況（連結）

以下は2024年7月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。

2024/10/18 9:33

#14 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債合計		3,339,850,000
純資産の部
元本等

e border="0" width="648">(単位:円)  2024年7月22日現在資産の部  流動資産  コール・ローン 2,891,485,802投資証券 170,359,079,500未収入金 692,975,684未収配当金 1,526,785,408未収利息 792流動資産合計 175,470,327,186資産合計 175,470,327,186負債の部  流動負債  未払解約金 3,339,850,000流動負債合計 3,339,850,000負債合計 3,339,850,000純資産の部  元本等  元本※1,※261,188,424,140剰余金  剰余金又は欠損金(△) 110,942,053,046元本等合計 172,130,477,186純資産合計 172,130,477,186負債純資産合計 175,470,327,186 
 

2024/10/18 9:33