有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/23-2024/07/22)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2023年 9月22日～2024年 1月22日	54,144,659	―
第2特定期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	160,168,469	6,076,669

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
 
(参考)
しんきんJリートマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	169,680,032,800	98.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,273,311,779	1.32
合計(純資産総額)		171,953,344,579	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	21,744	615,000	13,372,560,000	579,000	12,589,776,000	7.32
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	18,677	580,000	10,832,660,000	520,000	9,712,040,000	5.65
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	63,317	163,382	10,344,897,983	147,700	9,351,920,900	5.44
4	日本	投資証券	GLP投資法人	64,548	139,100	8,978,626,800	131,400	8,481,607,200	4.93
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	33,738	280,600	9,466,882,800	247,100	8,336,659,800	4.85
6	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	84,497	101,600	8,584,895,200	93,600	7,908,919,200	4.60
7	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	54,782	152,900	8,376,167,800	143,400	7,855,738,800	4.57
8	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	50,690	168,400	8,536,196,000	154,600	7,836,674,000	4.56
9	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	111,481	62,326	6,948,260,900	68,100	7,591,856,100	4.42
10	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	28,100	261,800	7,356,580,000	242,100	6,803,010,000	3.96
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	81,039	73,724	5,974,550,841	76,800	6,223,795,200	3.62
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	18,445	331,500	6,114,517,500	315,000	5,810,175,000	3.38
13	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	34,733	171,400	5,953,236,200	156,100	5,421,821,300	3.15
14	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	15,455	317,600	4,908,512,172	311,500	4,814,232,500	2.80
15	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	13,649	359,611	4,908,330,539	326,500	4,456,398,500	2.59
16	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	10,290	465,892	4,794,032,178	422,500	4,347,525,000	2.53
17	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	15,974	288,900	4,614,888,600	256,200	4,092,538,800	2.38
18	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	24,143	152,700	3,686,636,100	148,200	3,577,992,600	2.08
19	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	43,669	79,000	3,449,851,000	79,300	3,462,951,700	2.01
20	日本	投資証券	日本リート投資法人	10,097	345,500	3,488,513,500	330,000	3,332,010,000	1.94
21	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	21,050	175,098	3,685,813,321	151,700	3,193,285,000	1.86
22	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	10,654	329,500	3,510,493,000	293,400	3,125,883,600	1.82
23	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	8,709	407,788	3,551,427,433	353,500	3,078,631,500	1.79
24	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	23,793	138,886	3,304,518,000	123,600	2,940,814,800	1.71
25	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	20,784	139,100	2,891,054,400	131,200	2,726,860,800	1.59
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	26,043	107,200	2,791,809,600	101,900	2,653,781,700	1.54
27	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	6,654	385,000	2,561,790,000	378,500	2,518,539,000	1.46
28	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	3,733	615,468	2,297,542,454	642,000	2,396,586,000	1.39
29	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	14,190	157,300	2,232,087,000	142,700	2,024,913,000	1.18
30	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	3,591	542,484	1,948,061,900	519,000	1,863,729,000	1.08

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.68
合計	98.68

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。