有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/22-2024/01/22)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2023年 9月22日～2024年 1月22日	54,144,659	―

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
しんきんJリートマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	203,002,867,300	97.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,377,481,662	2.58
合計(純資産総額)		208,380,348,962	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	22,564	615,000	13,876,860,000	597,000	13,470,708,000	6.46
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	19,580	580,000	11,356,400,000	566,000	11,082,280,000	5.32
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	67,665	164,300	11,117,359,500	161,400	10,921,131,000	5.24
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	68,762	152,900	10,513,709,800	149,400	10,273,042,800	4.93
5	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	96,802	101,600	9,835,083,200	100,200	9,699,560,400	4.65
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	35,649	280,600	10,003,109,400	262,600	9,361,427,400	4.49
7	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	56,664	168,400	9,542,217,600	160,200	9,077,572,800	4.36
8	日本	投資証券	GLP投資法人	68,361	139,100	9,509,015,100	131,700	9,003,143,700	4.32
9	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	137,760	62,300	8,582,448,000	60,700	8,362,032,000	4.01
10	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	31,970	261,800	8,369,746,000	260,700	8,334,579,000	4.00
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	103,230	73,700	7,608,051,000	75,900	7,835,157,000	3.76
12	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	40,807	171,400	6,994,319,800	170,600	6,961,674,200	3.34
13	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	20,238	331,500	6,708,897,000	325,000	6,577,350,000	3.16
14	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	22,170	288,900	6,404,913,000	272,800	6,047,976,000	2.90
15	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	12,423	466,241	5,792,122,095	442,500	5,497,177,500	2.64
16	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	30,111	175,531	5,285,434,091	172,000	5,179,092,000	2.49
17	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	13,965	363,500	5,076,277,500	353,500	4,936,627,500	2.37
18	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	32,007	139,100	4,452,173,700	137,200	4,391,360,400	2.11
19	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	13,916	319,925	4,452,089,908	309,500	4,307,002,000	2.07
20	日本	投資証券	日本リート投資法人	12,555	345,500	4,337,752,500	341,500	4,287,532,500	2.06
21	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	25,678	152,700	3,921,030,600	149,400	3,836,293,200	1.84
22	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	5,903	659,000	3,890,077,000	629,000	3,712,987,000	1.78
23	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	45,109	79,000	3,563,611,000	78,500	3,541,056,500	1.70
24	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	7,987	413,500	3,302,624,500	402,000	3,210,774,000	1.54
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人	22,872	142,400	3,256,972,800	138,900	3,176,920,800	1.52
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	27,461	107,200	2,943,819,200	106,100	2,913,612,100	1.40
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	18,710	157,300	2,943,083,000	155,300	2,905,663,000	1.39
28	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	7,219	385,000	2,779,315,000	369,500	2,667,420,500	1.28
29	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	19,316	142,100	2,744,803,600	133,600	2,580,617,600	1.24
30	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	15,435	156,900	2,421,751,500	154,300	2,381,620,500	1.14

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.42
合計	97.42

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。