有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/21-2025/07/22)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2023年 9月22日～2024年 1月22日	54,144,659	―
第2特定期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	160,168,469	6,076,669
第3特定期間	2024年 7月23日～2025年 1月20日	73,282,745	7,185,209
第4特定期間	2025年 1月21日～2025年 7月22日	63,586,741	32,862,828

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
しんきんJリートマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	143,710,477,400	98.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,681,984,342	1.16
合計(純資産総額)		145,392,461,742	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	90,148	119,200	10,745,641,600	138,700	12,503,527,600	8.60
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	78,400	103,200	8,090,880,000	122,900	9,635,360,000	6.63
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	76,138	88,800	6,761,054,400	110,100	8,382,793,800	5.77
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	47,382	138,900	6,581,359,800	159,400	7,552,690,800	5.19
5	日本	投資証券	GLP投資法人	53,915	121,900	6,572,238,500	132,400	7,138,346,000	4.91
6	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	42,616	143,500	6,115,396,000	165,800	7,065,732,800	4.86
7	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	41,193	146,000	6,014,178,000	162,500	6,693,862,500	4.60
8	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	94,703	65,500	6,203,046,500	67,200	6,364,041,600	4.38
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	29,643	161,700	4,793,273,100	197,800	5,863,385,400	4.03
10	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	69,088	77,000	5,319,776,000	81,700	5,644,489,600	3.88
11	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	21,444	228,700	4,904,242,800	253,100	5,427,476,400	3.73
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	65,206	70,198	4,577,332,744	82,900	5,405,577,400	3.72
13	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	30,927	144,550	4,470,497,850	156,100	4,827,704,700	3.32
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	48,471	80,125	3,883,738,875	99,300	4,813,170,300	3.31
15	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	40,365	87,566	3,534,628,230	93,800	3,786,237,000	2.60
16	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	11,597	274,300	3,181,057,100	297,000	3,444,309,000	2.37
17	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	9,303	285,500	2,656,006,500	351,000	3,265,353,000	2.25
18	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	21,717	141,200	3,066,440,400	143,900	3,125,076,300	2.15
19	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	29,241	99,800	2,918,251,800	101,400	2,965,037,400	2.04
20	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	35,468	76,706	2,720,616,693	78,500	2,784,238,000	1.91
21	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	19,356	109,161	2,112,930,491	129,300	2,502,730,800	1.72
22	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	19,295	114,982	2,218,594,885	118,400	2,284,528,000	1.57
23	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	10,417	154,900	1,613,593,300	196,900	2,051,107,300	1.41
24	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	15,922	115,500	1,838,991,000	123,700	1,969,551,400	1.35
25	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	16,350	114,500	1,872,075,000	120,400	1,968,540,000	1.35
26	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	13,828	125,500	1,735,414,000	141,600	1,958,044,800	1.35
27	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	17,544	88,000	1,543,872,000	102,400	1,796,505,600	1.24
28	日本	投資証券	日本リート投資法人	17,142	77,500	1,328,505,000	94,600	1,621,633,200	1.12
29	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	10,502	122,017	1,281,432,798	140,000	1,470,280,000	1.01
30	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	10,697	119,706	1,280,496,665	130,200	1,392,749,400	0.96

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.84
合計	98.84

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。