有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/23-2025/01/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2023年 9月22日～2024年 1月22日	54,144,659	―
第2特定期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	160,168,469	6,076,669
第3特定期間	2024年 7月23日～2025年 1月20日	73,282,745	7,185,209

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
 
(参考)
しんきんJリートマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	145,200,191,500	98.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,140,568,885	1.45
合計(純資産総額)		147,340,760,385	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	103,664	119,200	12,356,748,800	123,500	12,802,504,000	8.69
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	86,440	103,200	8,920,608,000	109,400	9,456,536,000	6.42
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	54,114	138,900	7,516,434,600	149,500	8,090,043,000	5.49
4	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	82,712	88,800	7,344,825,600	94,500	7,816,284,000	5.30
5	日本	投資証券	GLP投資法人	61,051	121,900	7,442,116,900	127,200	7,765,687,200	5.27
6	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	48,532	143,500	6,964,342,000	150,400	7,299,212,800	4.95
7	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	45,030	146,000	6,574,380,000	155,100	6,984,153,000	4.74
8	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	102,565	65,500	6,718,007,500	67,800	6,953,907,000	4.72
9	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	25,685	231,000	5,933,235,000	236,900	6,084,776,500	4.13
10	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	23,199	228,700	5,305,611,300	244,300	5,667,515,700	3.85
11	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	31,014	161,700	5,014,963,800	172,400	5,346,813,600	3.63
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	70,110	70,200	4,921,722,000	72,000	5,047,920,000	3.43
13	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	33,946	144,550	4,906,894,300	142,900	4,850,883,400	3.29
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	12,718	320,500	4,076,119,000	342,000	4,349,556,000	2.95
15	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	14,983	274,300	4,109,836,900	271,600	4,069,382,800	2.76
16	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	44,365	87,566	3,884,894,870	89,900	3,988,413,500	2.71
17	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	23,839	141,200	3,366,066,800	143,400	3,418,512,600	2.32
18	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	32,094	99,800	3,202,981,200	102,100	3,276,797,400	2.22
19	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	10,634	285,500	3,036,007,000	294,500	3,131,713,000	2.13
20	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	35,144	76,700	2,695,544,800	79,400	2,790,433,600	1.89
21	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	6,654	343,500	2,285,649,000	356,000	2,368,824,000	1.61
22	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	6,560	323,500	2,122,160,000	338,000	2,217,280,000	1.50
23	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	17,144	125,500	2,151,572,000	128,200	2,197,860,800	1.49
24	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	3,733	575,000	2,146,475,000	584,000	2,180,072,000	1.48
25	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	17,119	115,500	1,977,244,500	116,000	1,985,804,000	1.35
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	21,693	88,000	1,908,984,000	89,400	1,939,354,200	1.32
27	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	11,908	154,900	1,844,549,200	162,500	1,935,050,000	1.31
28	日本	投資証券	日本リート投資法人	22,716	77,500	1,760,490,000	81,500	1,851,354,000	1.26
29	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	9,138	117,500	1,073,715,000	132,200	1,208,043,600	0.82
30	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	5,608	208,200	1,167,585,600	207,200	1,161,977,600	0.79

 
 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.55
合計	98.55

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。