有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/23-2026/01/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2023年 9月22日～2024年 1月22日	54,144,659	―
第2特定期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	160,168,469	6,076,669
第3特定期間	2024年 7月23日～2025年 1月20日	73,282,745	7,185,209
第4特定期間	2025年 1月21日～2025年 7月22日	63,586,741	32,862,828
第5特定期間	2025年 7月23日～2026年 1月20日	167,562,438	23,457,106

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
しんきんJリートマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	135,769,789,400	98.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,944,764,026	1.41
合計(純資産総額)		137,714,553,426	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	77,389	148,600	11,500,005,400	143,500	11,105,321,500	8.06
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	67,827	129,200	8,763,248,400	124,800	8,464,809,600	6.15
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	68,306	124,700	8,517,758,200	121,700	8,312,840,200	6.04
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	39,878	173,500	6,918,833,000	167,100	6,663,613,800	4.84
5	日本	投資証券	GLP投資法人	45,128	148,400	6,696,995,200	142,200	6,417,201,600	4.66
6	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	33,809	187,500	6,339,187,500	178,700	6,041,668,300	4.39
7	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	35,855	177,300	6,357,091,500	167,300	5,998,541,500	4.36
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	41,443	141,000	5,843,463,000	134,800	5,586,516,400	4.06
9	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	60,501	93,800	5,674,993,800	90,300	5,463,240,300	3.97
10	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	52,718	106,900	5,635,554,200	103,600	5,461,584,800	3.97
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	77,262	65,600	5,068,387,200	65,400	5,052,934,800	3.67
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	27,438	172,700	4,738,542,600	168,000	4,609,584,000	3.35
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	54,843	83,900	4,601,327,700	83,100	4,557,453,300	3.31
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	43,059	107,900	4,646,066,100	104,900	4,516,889,100	3.28
15	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	32,501	104,600	3,399,604,600	101,100	3,285,851,100	2.39
16	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	20,018	159,300	3,188,867,400	157,000	3,142,826,000	2.28
17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	25,951	122,400	3,176,402,400	115,400	2,994,745,400	2.17
18	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	26,456	113,166	2,993,937,156	111,800	2,957,780,800	2.15
19	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	31,516	91,505	2,883,893,092	90,800	2,861,652,800	2.08
20	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	7,695	379,500	2,920,252,500	368,500	2,835,607,500	2.06
21	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	19,005	138,900	2,639,794,500	138,300	2,628,391,500	1.91
22	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	18,146	146,500	2,658,389,000	144,500	2,622,097,000	1.90
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	17,220	155,768	2,682,325,223	149,800	2,579,556,000	1.87
24	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	17,207	116,100	1,997,732,700	114,800	1,975,363,600	1.43
25	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	14,514	135,700	1,969,549,800	131,500	1,908,591,000	1.39
26	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	9,090	208,600	1,896,174,000	207,400	1,885,266,000	1.37
27	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	10,671	158,000	1,686,018,000	152,600	1,628,394,600	1.18
28	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	11,336	146,453	1,660,200,960	142,600	1,616,513,600	1.17
29	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	10,570	151,900	1,605,583,000	149,600	1,581,272,000	1.15
30	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	10,082	149,300	1,505,242,600	145,200	1,463,906,400	1.06

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.59
合計	98.59

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。