有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/23-2024/07/22)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 1月22日) | 53,693,553 | 53,693,553 | 9,917 | 9,917 |
| 第2特定期間末 | (2024年 7月22日) | 194,586,938 | 195,211,647 | 9,345 | 9,375 |
| 2023年 9月末日 | 99,732 | ― | 9,973 | ― | |
| 10月末日 | 97,006 | ― | 9,701 | ― | |
| 11月末日 | 98,696 | ― | 9,870 | ― | |
| 12月末日 | 1,060,911 | ― | 9,720 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 71,368,826 | ― | 9,700 | ― | |
| 2月末日 | 98,149,202 | ― | 9,233 | ― | |
| 3月末日 | 132,257,304 | ― | 9,722 | ― | |
| 4月末日 | 169,172,825 | ― | 9,826 | ― | |
| 5月末日 | 176,996,104 | ― | 9,438 | ― | |
| 6月末日 | 188,703,782 | ― | 9,377 | ― | |
| 7月末日 | 197,937,335 | ― | 9,372 | ― | |
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