有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/22-2024/01/22)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、計算期間末の金額に当該計算期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 1月22日) | 53,693,553 | 53,693,553 | 9,917 | 9,917 |
| 2023年 9月末日 | 99,732 | ― | 9,973 | ― | |
| 10月末日 | 97,006 | ― | 9,701 | ― | |
| 11月末日 | 98,696 | ― | 9,870 | ― | |
| 12月末日 | 1,060,911 | ― | 9,720 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 71,368,826 | ― | 9,700 | ― | |
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