有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/23-2025/01/20)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 1月22日) | 53,693,553 | 53,693,553 | 9,917 | 9,917 |
| 第2特定期間末 | (2024年 7月22日) | 194,586,938 | 195,211,647 | 9,345 | 9,375 |
| 第3特定期間末 | (2025年 1月20日) | 247,076,014 | 247,899,015 | 9,006 | 9,036 |
| 2024年 1月末日 | 71,368,826 | ― | 9,700 | ― | |
| 2月末日 | 98,149,202 | ― | 9,233 | ― | |
| 3月末日 | 132,257,304 | ― | 9,722 | ― | |
| 4月末日 | 169,172,825 | ― | 9,826 | ― | |
| 5月末日 | 176,996,104 | ― | 9,438 | ― | |
| 6月末日 | 188,703,782 | ― | 9,377 | ― | |
| 7月末日 | 197,937,335 | ― | 9,372 | ― | |
| 8月末日 | 209,108,198 | ― | 9,643 | ― | |
| 9月末日 | 209,449,348 | ― | 9,463 | ― | |
| 10月末日 | 212,842,822 | ― | 9,267 | ― | |
| 11月末日 | 215,837,232 | ― | 9,141 | ― | |
| 12月末日 | 227,438,266 | ― | 9,118 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 261,233,586 | ― | 9,400 | ― | |
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