- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/23-2026/01/20)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 1月22日) | 53,693,553 | 53,693,553 | 9,917 | 9,917 |
| 第2特定期間末 | (2024年 7月22日) | 194,586,938 | 195,211,647 | 9,345 | 9,375 |
| 第3特定期間末 | (2025年 1月20日) | 247,076,014 | 247,899,015 | 9,006 | 9,036 |
| 第4特定期間末 | (2025年 7月22日) | 305,890,233 | 307,110,464 | 10,027 | 10,067 |
| 第5特定期間末 | (2026年 1月20日) | 509,050,240 | 510,846,892 | 11,333 | 11,373 |
| 2025年 1月末日 | 261,233,586 | ― | 9,400 | ― | |
| 2月末日 | 264,529,878 | ― | 9,424 | ― | |
| 3月末日 | 266,748,389 | ― | 9,343 | ― | |
| 4月末日 | 275,203,560 | ― | 9,486 | ― | |
| 5月末日 | 289,524,017 | ― | 9,591 | ― | |
| 6月末日 | 299,777,352 | ― | 9,842 | ― | |
| 7月末日 | 326,417,675 | ― | 10,296 | ― | |
| 8月末日 | 351,447,278 | ― | 10,689 | ― | |
| 9月末日 | 368,104,238 | ― | 10,678 | ― | |
| 10月末日 | 408,265,562 | ― | 10,938 | ― | |
| 11月末日 | 441,305,669 | ― | 11,257 | ― | |
| 12月末日 | 481,637,887 | ― | 11,254 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 505,829,493 | ― | 11,034 | ― | |
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