有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/23-2024/09/24)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年3月22日現在 | 第2期 2024年9月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 157,407,560 | 268,555,853 | |||
| 親投資信託受益証券 | 22,712,232,522 | 24,702,008,667 | |||
| 未収入金 | - | 142,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 22,869,640,082 | 25,113,164,520 | |||
| 資産合計 | 22,869,640,082 | 25,113,164,520 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,150,095,161 | 449,444,828 | |||
| 未払解約金 | 11,410,172 | 298,537,225 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,581,023 | 4,110,295 | |||
| 未払委託者報酬 | 120,450,055 | 191,815,452 | |||
| その他未払費用 | 430,091 | 684,955 | |||
| 流動負債合計 | 1,284,966,502 | 944,592,755 | |||
| 負債合計 | 1,284,966,502 | 944,592,755 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 19,168,252,685 | ※1 22,472,241,447 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,416,420,895 | 1,696,330,318 | |||
| (分配準備積立金) | 2,531,543,805 | 1,747,147,380 | |||
| 元本等合計 | 21,584,673,580 | 24,168,571,765 | |||
| 純資産合計 | 21,584,673,580 | 24,168,571,765 | |||
| 負債純資産合計 | 22,869,640,082 | 25,113,164,520 | |||
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