有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/25-2025/03/24)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2024年9月24日現在 | 第3期 2025年3月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 268,555,853 | 209,334,214 | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,702,008,667 | 21,041,231,289 | |||
| 未収入金 | 142,600,000 | 65,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 25,113,164,520 | 21,316,065,503 | |||
| 資産合計 | 25,113,164,520 | 21,316,065,503 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 449,444,828 | 264,078,084 | |||
| 未払解約金 | 298,537,225 | 157,102,221 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,110,295 | 3,675,874 | |||
| 未払委託者報酬 | 191,815,452 | 171,543,047 | |||
| その他未払費用 | 684,955 | 612,563 | |||
| 流動負債合計 | 944,592,755 | 597,011,789 | |||
| 負債合計 | 944,592,755 | 597,011,789 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 22,472,241,447 | ※1 17,605,205,609 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,696,330,318 | 3,113,848,105 | |||
| (分配準備積立金) | 1,747,147,380 | 2,359,866,393 | |||
| 元本等合計 | 24,168,571,765 | 20,719,053,714 | |||
| 純資産合計 | 24,168,571,765 | 20,719,053,714 | |||
| 負債純資産合計 | 25,113,164,520 | 21,316,065,503 | |||
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