有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/25-2025/09/22)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2025年3月24日現在 | 第4期 2025年9月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 209,334,214 | 203,971,637 | |||
| 親投資信託受益証券 | 21,041,231,289 | 20,615,039,089 | |||
| 未収入金 | 65,500,000 | 77,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 21,316,065,503 | 20,896,110,726 | |||
| 資産合計 | 21,316,065,503 | 20,896,110,726 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 264,078,084 | 2,002,965,758 | |||
| 未払解約金 | 157,102,221 | 155,573,598 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,675,874 | 3,221,012 | |||
| 未払委託者報酬 | 171,543,047 | 150,315,618 | |||
| その他未払費用 | 612,563 | 536,749 | |||
| 流動負債合計 | 597,011,789 | 2,312,612,735 | |||
| 負債合計 | 597,011,789 | 2,312,612,735 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,605,205,609 | ※1 13,353,105,058 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,113,848,105 | 5,230,392,933 | |||
| (分配準備積立金) | 2,359,866,393 | 4,426,969,193 | |||
| 元本等合計 | 20,719,053,714 | 18,583,497,991 | |||
| 純資産合計 | 20,719,053,714 | 18,583,497,991 | |||
| 負債純資産合計 | 21,316,065,503 | 20,896,110,726 | |||
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