有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/23-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2025年9月22日現在 | 第5期 2026年3月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 203,971,637 | 350,755,957 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,615,039,089 | 50,411,357,906 | |||
| 未収入金 | 77,100,000 | 77,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 20,896,110,726 | 50,839,713,863 | |||
| 資産合計 | 20,896,110,726 | 50,839,713,863 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,002,965,758 | 2,516,085,422 | |||
| 未払解約金 | 155,573,598 | 99,867,775 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,221,012 | 6,461,084 | |||
| 未払委託者報酬 | 150,315,618 | 301,519,776 | |||
| その他未払費用 | 536,749 | 1,076,762 | |||
| 流動負債合計 | 2,312,612,735 | 2,925,010,819 | |||
| 負債合計 | 2,312,612,735 | 2,925,010,819 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,353,105,058 | ※1 27,956,504,699 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,230,392,933 | 19,958,198,345 | |||
| (分配準備積立金) | 4,426,969,193 | 9,504,877,991 | |||
| 元本等合計 | 18,583,497,991 | 47,914,703,044 | |||
| 純資産合計 | 18,583,497,991 | 47,914,703,044 | |||
| 負債純資産合計 | 20,896,110,726 | 50,839,713,863 | |||
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