有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/23-2024/09/24)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,520,840,069円 |
| Ⅱ 負債総額 | 185,746,109円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,335,093,960円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,398,868,060口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0864円 |
| (参考) 日本企業PBR向上マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,686,612,369円 |
| Ⅱ 負債総額 | 339,313,338円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,347,299,031円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,575,853,470口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1833円 |
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