有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/23-2026/03/23)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,759,353,015円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,727,151円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,627,625,864円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,220,928,894口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7231円 |
| (参考) 日本企業PBR向上マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,397,748,907円 |
| Ⅱ 負債総額 | 778,901,719円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,618,847,188円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,393,931,284口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2726円 |
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