有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/25-2025/03/24)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,836,897,416円 |
| Ⅱ 負債総額 | 246,669,370円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,590,228,046円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,382,596,740口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1270円 |
| (参考) 日本企業PBR向上マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,922,164,590円 |
| Ⅱ 負債総額 | 333,436,588円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,588,728,002円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,634,923,873口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2529円 |
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