有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/25-2025/09/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,460,515,499円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,818,243円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,425,697,256円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,808,134,594口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4068円 |
| (参考) 日本企業PBR向上マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,587,473,393円 |
| Ⅱ 負債総額 | 181,152,030円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,406,321,363円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,117,883,976口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7455円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
