有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/25-2024/03/22)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2023年9月末日 | 7,821,699,614 | - | 0.9865 | - |
| 10月末日 | 12,821,934,727 | - | 0.9679 | - |
| 11月末日 | 15,641,192,471 | - | 0.9797 | - |
| 12月末日 | 16,764,179,737 | - | 0.9752 | - |
| 2024年1月末日 | 18,593,027,274 | - | 1.0330 | - |
| 2月末日 | 20,586,898,765 | - | 1.1114 | - |
| 第1計算期間末 (2024年3月22日) | 21,584,673,580 | 22,734,768,741 | 1.1261 | 1.1861 |
| 3月末日 | 22,141,236,612 | - | 1.1278 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
