有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/23-2024/09/24)
- 【提出】
- 2024/12/17 9:20
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2023年9月末日 | 7,821,699,614 | - | 0.9865 | - |
| 10月末日 | 12,821,934,727 | - | 0.9679 | - |
| 11月末日 | 15,641,192,471 | - | 0.9797 | - |
| 12月末日 | 16,764,179,737 | - | 0.9752 | - |
| 2024年1月末日 | 18,593,027,274 | - | 1.0330 | - |
| 2月末日 | 20,586,898,765 | - | 1.1114 | - |
| 第1計算期間末 (2024年3月22日) | 21,584,673,580 | 22,734,768,741 | 1.1261 | 1.1861 |
| 3月末日 | 22,141,236,612 | - | 1.1278 | - |
| 4月末日 | 23,106,529,979 | - | 1.1302 | - |
| 5月末日 | 25,590,735,731 | - | 1.1892 | - |
| 6月末日 | 26,437,597,648 | - | 1.1854 | - |
| 7月末日 | 26,701,005,259 | - | 1.1818 | - |
| 8月末日 | 25,123,860,031 | - | 1.1071 | - |
| 第2計算期間末 (2024年9月24日) | 24,168,571,765 | 24,618,016,593 | 1.0755 | 1.0955 |
| 9月末日 | 24,335,093,960 | - | 1.0864 | - |
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