有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/25-2025/03/24)
- 【提出】
- 2025/06/17 9:34
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2024年3月22日) | 21,584,673,580 | 22,734,768,741 | 1.1261 | 1.1861 |
| 2024年3月末日 | 22,141,236,612 | - | 1.1278 | - |
| 4月末日 | 23,106,529,979 | - | 1.1302 | - |
| 5月末日 | 25,590,735,731 | - | 1.1892 | - |
| 6月末日 | 26,437,597,648 | - | 1.1854 | - |
| 7月末日 | 26,701,005,259 | - | 1.1818 | - |
| 8月末日 | 25,123,860,031 | - | 1.1071 | - |
| 第2計算期間末 (2024年9月24日) | 24,168,571,765 | 24,618,016,593 | 1.0755 | 1.0955 |
| 9月末日 | 24,335,093,960 | - | 1.0864 | - |
| 10月末日 | 22,854,575,886 | - | 1.0920 | - |
| 11月末日 | 22,535,568,404 | - | 1.1143 | - |
| 12月末日 | 22,606,793,232 | - | 1.1601 | - |
| 2025年1月末日 | 21,980,292,432 | - | 1.1625 | - |
| 2月末日 | 20,953,294,966 | - | 1.1393 | - |
| 第3計算期間末 (2025年3月24日) | 20,719,053,714 | 20,983,131,798 | 1.1769 | 1.1919 |
| 3月末日 | 19,590,228,046 | - | 1.1270 | - |
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