有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/23-2026/03/23)
- 【提出】
- 2026/06/16 9:42
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2024年3月22日) | 21,584,673,580 | 22,734,768,741 | 1.1261 | 1.1861 |
| 第2計算期間末 (2024年9月24日) | 24,168,571,765 | 24,618,016,593 | 1.0755 | 1.0955 |
| 第3計算期間末 (2025年3月24日) | 20,719,053,714 | 20,983,131,798 | 1.1769 | 1.1919 |
| 2025年3月末日 | 19,590,228,046 | - | 1.1270 | - |
| 4月末日 | 19,434,837,157 | - | 1.1304 | - |
| 5月末日 | 19,816,339,356 | - | 1.1959 | - |
| 6月末日 | 19,440,873,268 | - | 1.2541 | - |
| 7月末日 | 19,498,520,839 | - | 1.3386 | - |
| 8月末日 | 20,574,031,067 | - | 1.4960 | - |
| 第4計算期間末 (2025年9月22日) | 18,583,497,991 | 20,586,463,749 | 1.3917 | 1.5417 |
| 9月末日 | 19,425,697,256 | - | 1.4068 | - |
| 10月末日 | 20,344,155,182 | - | 1.5081 | - |
| 11月末日 | 30,532,469,803 | - | 1.6310 | - |
| 12月末日 | 48,495,965,784 | - | 1.6574 | - |
| 2026年1月末日 | 52,032,186,921 | - | 1.8013 | - |
| 2月末日 | 59,890,549,566 | - | 2.1064 | - |
| 第5計算期間末 (2026年3月23日) | 47,914,703,044 | 50,430,788,466 | 1.7139 | 1.8039 |
| 3月末日 | 48,627,625,864 | - | 1.7231 | - |
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