有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/29-2024/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (2024年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 152,910 |
| 親投資信託受益証券 | 167,691,929 |
| 流動資産合計 | 167,844,839 |
| 資産合計 | 167,844,839 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9 |
| 未払受託者報酬 | 3,411 |
| 未払委託者報酬 | 64,741 |
| その他未払費用 | 324 |
| 流動負債合計 | 68,485 |
| 負債合計 | 68,485 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 175,627,382 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,851,028 |
| (分配準備積立金) | 139,630 |
| 元本等合計 | 167,776,354 |
| 純資産合計 | 167,776,354 |
| 負債純資産合計 | 167,844,839 |
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