有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/18-2024/07/17)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (2024年 1月17日現在) | 第2特定期間 (2024年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,910 | 6,519,006 |
| 親投資信託受益証券 | 167,691,929 | 1,260,638,925 |
| 未収入金 | - | 1,644,945 |
| 未収利息 | - | 12 |
| 流動資産合計 | 167,844,839 | 1,268,802,888 |
| 資産合計 | 167,844,839 | 1,268,802,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 5,430,535 |
| 未払解約金 | 9 | 208,489 |
| 未払受託者報酬 | 3,411 | 94,350 |
| 未払委託者報酬 | 64,741 | 1,792,630 |
| その他未払費用 | 324 | 9,413 |
| 流動負債合計 | 68,485 | 7,535,417 |
| 負債合計 | 68,485 | 7,535,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 175,627,382 | 1,357,633,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,851,028 | △96,366,485 |
| (分配準備積立金) | 139,630 | 9,814,686 |
| 元本等合計 | 167,776,354 | 1,261,267,471 |
| 純資産合計 | 167,776,354 | 1,261,267,471 |
| 負債純資産合計 | 167,844,839 | 1,268,802,888 |
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