有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/18-2025/07/17)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (2025年 1月17日現在) | 第4特定期間 (2025年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,836,162 | 11,914,267 |
| 親投資信託受益証券 | 1,426,770,929 | 1,818,100,511 |
| 未収利息 | 64 | 152 |
| 流動資産合計 | 1,437,607,155 | 1,830,014,930 |
| 資産合計 | 1,437,607,155 | 1,830,014,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,481,147 | 7,397,470 |
| 未払解約金 | 1,159,355 | 558,393 |
| 未払受託者報酬 | 123,543 | 151,852 |
| 未払委託者報酬 | 2,347,275 | 2,885,132 |
| その他未払費用 | 12,332 | 15,158 |
| 流動負債合計 | 10,123,652 | 11,008,005 |
| 負債合計 | 10,123,652 | 11,008,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,620,286,975 | 1,849,367,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △192,803,472 | △30,360,661 |
| (分配準備積立金) | 18,258,354 | 100,724,046 |
| 元本等合計 | 1,427,483,503 | 1,819,006,925 |
| 純資産合計 | 1,427,483,503 | 1,819,006,925 |
| 負債純資産合計 | 1,437,607,155 | 1,830,014,930 |
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