有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/18-2025/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (2024年 7月17日現在) | 第3特定期間 (2025年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,519,006 | 10,836,162 |
| 親投資信託受益証券 | 1,260,638,925 | 1,426,770,929 |
| 未収入金 | 1,644,945 | - |
| 未収利息 | 12 | 64 |
| 流動資産合計 | 1,268,802,888 | 1,437,607,155 |
| 資産合計 | 1,268,802,888 | 1,437,607,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,430,535 | 6,481,147 |
| 未払解約金 | 208,489 | 1,159,355 |
| 未払受託者報酬 | 94,350 | 123,543 |
| 未払委託者報酬 | 1,792,630 | 2,347,275 |
| その他未払費用 | 9,413 | 12,332 |
| 流動負債合計 | 7,535,417 | 10,123,652 |
| 負債合計 | 7,535,417 | 10,123,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,357,633,956 | 1,620,286,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △96,366,485 | △192,803,472 |
| (分配準備積立金) | 9,814,686 | 18,258,354 |
| 元本等合計 | 1,261,267,471 | 1,427,483,503 |
| 純資産合計 | 1,261,267,471 | 1,427,483,503 |
| 負債純資産合計 | 1,268,802,888 | 1,437,607,155 |
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