有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/22-2024/01/23)
【インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 (2024年1月23日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 15,352,282 | |||
| 未収入金 | 211,082 | |||
| 流動資産合計 | 15,563,364 | |||
| 資産合計 | 15,563,364 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 384,707 | |||
| 未払解約金 | 211,093 | |||
| 未払受託者報酬 | 808 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,168 | |||
| その他未払費用 | 775 | |||
| 流動負債合計 | 610,551 | |||
| 負債合計 | 610,551 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 14,150,889 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 801,924 | |||
| (分配準備積立金) | 14,989 | |||
| 元本等合計 | 14,952,813 | |||
| 純資産合計 | 14,952,813 | |||
| 負債純資産合計 | 15,563,364 | |||
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