有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/24-2025/07/23)
【インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年1月23日現在) | 当期 (2025年7月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 50,108,500 | 87,010,600 | |||
| 派生商品評価勘定 | 289,152 | 18,769 | |||
| 未収入金 | 104,334 | 16 | |||
| 流動資産合計 | 50,501,986 | 87,029,385 | |||
| 資産合計 | 50,501,986 | 87,029,385 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 50,526 | 1,178,324 | |||
| 未払金 | 18,003 | 35,955 | |||
| 未払収益分配金 | 126,261 | 201,783 | |||
| 未払解約金 | 94,233 | 31 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,924 | 14,305 | |||
| 未払委託者報酬 | 145,482 | 233,153 | |||
| その他未払費用 | 8,888 | 14,261 | |||
| 流動負債合計 | 452,317 | 1,677,812 | |||
| 負債合計 | 452,317 | 1,677,812 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 42,087,049 | 67,261,193 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,962,620 | 18,090,380 | |||
| (分配準備積立金) | 2,652,321 | 7,646,080 | |||
| 元本等合計 | 50,049,669 | 85,351,573 | |||
| 純資産合計 | 50,049,669 | 85,351,573 | |||
| 負債純資産合計 | 50,501,986 | 87,029,385 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
