有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/24-2024/07/23)
【インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年1月23日現在) | 当期 (2024年7月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 15,352,282 | 32,280,855 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 480,020 | |||
| 未収入金 | 211,082 | 3,481 | |||
| 流動資産合計 | 15,563,364 | 32,764,356 | |||
| 資産合計 | 15,563,364 | 32,764,356 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 384,707 | 4,889 | |||
| 未払金 | - | 27,227 | |||
| 未払収益分配金 | - | 85,822 | |||
| 未払解約金 | 211,093 | 3,493 | |||
| 未払受託者報酬 | 808 | 5,993 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,168 | 97,642 | |||
| その他未払費用 | 775 | 5,953 | |||
| 流動負債合計 | 610,551 | 231,019 | |||
| 負債合計 | 610,551 | 231,019 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,150,889 | 28,607,533 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 801,924 | 3,925,804 | |||
| (分配準備積立金) | 14,989 | 1,590,506 | |||
| 元本等合計 | 14,952,813 | 32,533,337 | |||
| 純資産合計 | 14,952,813 | 32,533,337 | |||
| 負債純資産合計 | 15,563,364 | 32,764,356 | |||
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