有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/24-2026/01/23)
【インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年7月23日現在) | 当期 (2026年1月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 87,010,600 | 125,483,817 | |||
| 派生商品評価勘定 | 18,769 | - | |||
| 未収入金 | 16 | 2,012 | |||
| 流動資産合計 | 87,029,385 | 125,485,829 | |||
| 資産合計 | 87,029,385 | 125,485,829 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,178,324 | 1,866,181 | |||
| 未払金 | 35,955 | - | |||
| 未払収益分配金 | 201,783 | 289,570 | |||
| 未払解約金 | 31 | 1,005,514 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,305 | 20,126 | |||
| 未払委託者報酬 | 233,153 | 328,039 | |||
| その他未払費用 | 14,261 | 20,090 | |||
| 流動負債合計 | 1,677,812 | 3,529,520 | |||
| 負債合計 | 1,677,812 | 3,529,520 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 67,261,193 | 96,523,513 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,090,380 | 25,432,796 | |||
| (分配準備積立金) | 7,646,080 | 6,490,928 | |||
| 元本等合計 | 85,351,573 | 121,956,309 | |||
| 純資産合計 | 85,351,573 | 121,956,309 | |||
| 負債純資産合計 | 87,029,385 | 125,485,829 | |||
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