有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/27-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 当期 2024年3月15日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 168,243 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 144,268,073 | ||||
| 流動資産合計 | 144,436,316 | ||||
| 資産合計 | 144,436,316 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 763,875 | ||||
| 未払受託者報酬 | 4,282 | ||||
| 未払委託者報酬 | 91,688 | ||||
| その他未払費用 | 810 | ||||
| 流動負債合計 | 860,655 | ||||
| 負債合計 | 860,655 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 152,775,065 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,199,404 | ||||
| (分配準備積立金) | 523,070 | ||||
| 元本等合計 | 143,575,661 | ||||
| 純資産合計 | 143,575,661 | ||||
| 負債純資産合計 | 144,436,316 | ||||
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