有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年3月17日現在 | 当期 2025年9月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 934,926 | 977,004 | |||
| 親投資信託受益証券 | 330,164,579 | 389,585,272 | |||
| 未収入金 | 65,355,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 396,454,505 | 390,562,276 | |||
| 資産合計 | 396,454,505 | 390,562,276 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,775,868 | 2,336,224 | |||
| 未払解約金 | 65,656,568 | 324,992 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,544 | 20,111 | |||
| 未払委託者報酬 | 438,605 | 429,465 | |||
| その他未払費用 | 9,287 | 9,117 | |||
| 流動負債合計 | 67,900,872 | 3,119,909 | |||
| 負債合計 | 67,900,872 | 3,119,909 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 355,173,780 | ※1 359,419,099 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 26,620,147 | ※2 28,023,268 | |||
| (分配準備積立金) | 6,615,709 | 38,187,882 | |||
| 元本等合計 | 328,553,633 | 387,442,367 | |||
| 純資産合計 | 328,553,633 | 387,442,367 | |||
| 負債純資産合計 | 396,454,505 | 390,562,276 | |||
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