有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年3月15日現在 | 当期 2024年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 168,243 | 586,669 | |||
| 親投資信託受益証券 | 144,268,073 | 336,386,336 | |||
| 流動資産合計 | 144,436,316 | 336,973,005 | |||
| 資産合計 | 144,436,316 | 336,973,005 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 763,875 | 1,740,672 | |||
| 未払解約金 | - | 18 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,282 | 18,379 | |||
| 未払委託者報酬 | 91,688 | 392,315 | |||
| その他未払費用 | 810 | 8,154 | |||
| 流動負債合計 | 860,655 | 2,159,538 | |||
| 負債合計 | 860,655 | 2,159,538 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 152,775,065 | ※1 348,134,405 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,199,404 | ※2 △ 13,320,938 | |||
| (分配準備積立金) | 523,070 | 5,791,521 | |||
| 元本等合計 | 143,575,661 | 334,813,467 | |||
| 純資産合計 | 143,575,661 | 334,813,467 | |||
| 負債純資産合計 | 144,436,316 | 336,973,005 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
