有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年9月16日現在 | 当期 2026年3月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 977,004 | 907,758 | |||
| 親投資信託受益証券 | 389,585,272 | 533,645,134 | |||
| 流動資産合計 | 390,562,276 | 534,552,892 | |||
| 資産合計 | 390,562,276 | 534,552,892 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,336,224 | 3,411,599 | |||
| 未払解約金 | 324,992 | 7,779 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,111 | 27,849 | |||
| 未払委託者報酬 | 429,465 | 594,359 | |||
| その他未払費用 | 9,117 | 12,365 | |||
| 流動負債合計 | 3,119,909 | 4,053,951 | |||
| 負債合計 | 3,119,909 | 4,053,951 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 359,419,099 | ※1 487,371,396 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,023,268 | 43,127,545 | |||
| (分配準備積立金) | 38,187,882 | 58,610,690 | |||
| 元本等合計 | 387,442,367 | 530,498,941 | |||
| 純資産合計 | 387,442,367 | 530,498,941 | |||
| 負債純資産合計 | 390,562,276 | 534,552,892 | |||
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