有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/27-2024/03/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2023年9月末日 | 998,188 | - | 0.9982 | - |
| 10月末日 | 952,914 | - | 0.9413 | - |
| 11月末日 | 1,093,428 | - | 1.0547 | - |
| 12月末日 | 1,189,551 | - | 1.1267 | - |
| 2024年1月末日 | 4,287,331 | - | 1.1164 | - |
| 2月末日 | 9,905,090 | - | 1.1367 | - |
| 第1特定期間末 (2024年3月15日) | 9,208,899 | 9,233,187 | 1.1374 | 1.1404 |
| 3月末日 | 9,691,339 | - | 1.1905 | - |
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